Onze investeringsstrategie
Waterland Private Equity hanteert een ‘buy-and-build’ investeringsstrategie, gericht op het ondersteunen van succesvolle bedrijven in gefragmenteerde en groeiende markten. Deze aanpak houdt in dat we samenwerken met managementteams om de groei te versnellen door middel van zowel organische ontwikkeling als gerichte overnames. Waterland biedt praktische ondersteuning bij onder andere overnames, financiering en organisatieontwikkeling, terwijl het managementteam de controle behoudt over de dagelijkse activiteiten.
Onze ondernemersgeest
We steunen mensen en hun ideeën vanuit de wetenschap dat de ondernemers de werkelijke helden in elk bedrijfsverhaal zijn. We kiezen voor een aanpak die is gebaseerd op samenwerking met onze partners. Want we zijn er rotsvast van overtuigd dat samenwerken aan een gedeelde ambitie de sleutel tot succes is.
Bij Waterland richten we onze focus op partnerships en diversiteit qua ervaring en achtergrond. Veel van onze senior managers hebben in het verleden hun eigen bedrijf opgericht en geleid. Naar mijn mening maakt dit ons betere businesspartners. Dankzij mijn ervaring als ondernemer kan ik uit diverse perspectieven putten voor het ondersteunen van onze CEO’s en managementteams.
Onze Unieke methodologie
Onze strategie wordt afgestemd op de noden en situatie van onze portfoliobedrijven en is gebaseerd op drie pijlers:
Buy-and-build strategie
In het kader van onze buy-and-build-strategie integreren we ‘add-on’ acquisities met onze portfoliobedrijven om hun marktpositie te versterken, groeikansen te creëren en nieuw talent aan te trekken. We bieden bedrijven actieve ondersteuning voor de uitvoering van hun strategische groeiplan, vaak in combinatie met organische groei en gerichte acquisities. Deze add-on acquisities zijn niet zozeer het doel, als wel een katalysator voor groei en succes.
Proactieve houding
Bij Waterland gaan we proactief op zoek naar opportuniteiten die binnen onze visie passen. We nemen diezelfde filosofie mee naar onze portfoliobedrijven en helpen hen groeien door proactief naar deals op zoek te gaan die bij hun waarden en noden passen. Waterland kan een sleutelrol spelen in versnelde groei middels consolidatie door expansiekapitaal, know-how en proactieve en hands-on strategische en operationele ondersteuning.
Op maat en flexibel
Een van de redenen waarom onze strategie zo succesvol is, is de flexibiliteit ervan. We begrijpen als geen ander dat sectoren en de wereld elke dag veranderen. Daarom houden we de resultaten nauwlettend in het oog, en meten we constant de impact van onze inspanningen. Zo kunnen we onze strategie aanpassen wanneer dat nodig is.
Onze investerings-thema’s
Onze investeerders delen onze visie op waardecreatie op lange termijn. Daarom hebben we samenwerkingsverbanden met veel toonaangevende internationale institutionele beleggers, zoals bedrijfs- en staatspensioenfondsen, financiële instellingen, schenkingen, liefdadigheidsstichtingen en andere toonaangevende instellingen.
Tot nu toe heeft Waterland meer dan €14 miljard aan verplichtingen opgehaald. Na Waterland Fund VIII, met verplichtingen van €2,7 miljard, investeren we momenteel in Waterland Fund IX, met verplichtingen van €3,6 miljard.”
Investerings-thema’s
We houden ons al jaren aan een duidelijk afgelijnde set macro-economische thema’s, waarin we langdurige veranderingen in het bedrijf en het gedrag van de consument stimuleren. Deze thema’s leiden ons naar markten die een stevige economische basis hebben en het potentieel voor groei op lange termijn vertonen. Binnen elk thema investeren we in uiteenlopende bedrijven die die stevige basis omzetten in sterke organisaties.
Digitalisatie en outsourcing
Waterland investeert in outsourcing en digitalisering omdat deze aspecten in onze visie cruciaal zijn voor het aanjagen van innovatie en operationele en het waarborgen van duurzaam succes in het huidige zakelijke landschap.
Vergrijzing
De investeringsfocus van Waterland op een vergrijzende bevolking komt voort uit de groeiende marktkansen die we bespeuren en de noodzaak van innovatieve oplossingen die aansluiten op de veranderende behoeften van senioren qua gezondheid en levensstijl.
Vrije tijd en welzijn
De investeringsstrategie van Waterland ten aanzien van de vrije tijd- en welzijnssector geeft blijk van ons begrip van de continue focus van consumenten op het verbeteren van hun kwaliteit van leven.
Duurzaamheid
De investeringsfocus van Waterland op duurzaamheid onderkent de prangende noodzaak om milieuvraagstukken aan te pakken en ondersteuning te bieden aan bedrijven met oplossingen die aan een duurzamere toekomst bijdragen.
Menselijk kapitaal
De combinatie van ondernemerschap, financiële middelen en toegevoegde waarde leidt tot sterk en synergetisch teamwerk. Onze diepgaande ervaring met groeikapitaal helpt ons aftasten wat wel en niet werkt, een van de vele redenen waarom wij de geschikte partner zijn voor duurzame groei.
Wij geloven dat een private equity project alleen kan slagen wanneer we vertrekken vanuit vertrouwen en teamwerk. Daarom focussen we op het selecteren van het juiste team voor uw sector en bedrijf. Verder dragen we teamwerk hoog in het vaandel. Zo kunt u er zeker van zijn dat onze experts zich laten inspireren door u, maar dat ze evengoed klaar zijn om u de nodige tools en kennis aan te reiken om succes te boeken.
Onze samenwerking met Waterland is gebaseerd op eerlijkheid en transparantie, en het vermogen om samen aan een gedeelde visie te werken. De professionaliteit, kennis en steun van het Waterland-team zijn essentieel voor ons gedeeld succes.
Onze waarden
ONDERNEMEND
Ambitie, creativiteit, doorzettingsvermogen en voortvarendheid: We helpen onze portfoliobedrijven op ambitieuze en innovatieve wijze op weg naar duurzame groei.
SAMENWERKEND
Voor maximale impact zorgen door het bundelen van krachten: Samenwerking is van cruciaal belang voor het waarborgen van een veerkrachtige onderneming. We werken zij aan zij met onze portfoliobedrijven, omarmen divers gedachtegoed en combineren de juiste vaardigheden om samen met onze partners optimale resultaten te behalen.
VERANTWOORD
Toegewijd aan verantwoorde investeringen: Waterland staat voor verantwoorde investeringen met een focus op de kwaliteit van de diensten en/of producten van onze portfoliobedrijven. We gaan doortastend te werk met het beoordelen en minimaliseren van risico’s.
PASSIEVOL
Geïnspireerd werken aan duurzaam succes: We pakken elk aspect van onze buy-and-build strategieën met volle toewijding aan om optimale resultaten te behalen.
DOORDACHT
Een evenwichtige aanpak die bijdraagt aan geïnformeerde beslissingen: In het kader van due diligence houden we onze acties en werkwijze tegen het licht om goed gefundeerde investeringsbeslissingen te waarborgen.