Unsere Investitionsstrategie
Waterland Private Equity verfolgt eine „Buy-and-Build“-Investitionsstrategie, die sich auf die Unterstützung erfolgreicher Unternehmen in fragmentierten und wachsenden Märkten konzentriert. Dieser Ansatz beinhaltet die Zusammenarbeit mit den Managementteams, um das Wachstum sowohl durch organische Entwicklung als auch durch gezielte Akquisitionen zu beschleunigen. Waterland bietet praxisorientiere Unterstützung in Bereichen wie Akquisitionen, Finanzierung und Organisationsentwicklung, während das Managementteam die Kontrolle über die täglichen Abläufe behält.
Unser Unternehmergeist
Wir unterstützen Menschen und ihre Ideen und sind uns bewusst, dass die Helden in jeder Geschichte die Unternehmer hinter den Unternehmen sind. Wir entscheiden uns mit unseren Partnern auf kollaborative Weise zusammenzuarbeiten, da wir der festen Überzeugung sind, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Partnerschaft und dem Streben nach einer gemeinsamen Vision liegt.
Bei Waterland konzentrieren wir uns auf Partnerschaften und die Vielfalt an Erfahrungen und Hintergründen. Viele Mitglieder unseres Führungsteams haben ihre eigenen Unternehmen geführt und gegründet, was uns meiner Meinung nach zu besseren Geschäftspartnern macht. Meine eigene Erfahrung als Unternehmerin hat mir verschiedene Perspektiven eröffnet, die ich nun nutzen kann, um unsere CEOs und Managementteams zu unterstützen.
Unsere einzigartige Methodik
Unsere Strategie ist individuell auf die Anforderungen und Situationen unserer Portfoliounternehmen abgestimmt und basiert auf drei Säulen:
Buy-&-Build-Strategie
Im Rahmen unserer Buy-&-Build-Strategie integrieren wir Add-on-Akquisitionen in unsere Portfoliounternehmen, um die Position des Unternehmens zu stärken und für Wachstum und die Gewinnung neuer Talente zu schaffen. Wir unterstützen das Unternehmen aktiv bei der Umsetzung des strategischen Wachstumsplans, wobei wir häufig organisches Wachstum mit gezielten Akquisitionen kombinieren. Diese „Add-on“-Akquisitionen sind nicht so sehr ein Ziel, sondern vielmehr ein Katalysator, um den Weg zum ultimativen Ziel – Wachstum und Erfolg – zu beschleunigen.
Proaktive Suche nach Deals
Waterland-Investments sind keine Zufälle. Wir suchen aktiv nach spannenden und vielversprechenden Investmentmöglichkeiten, die unsere Vision widerspiegeln. Mit demselben Ansatz unterstützen wir auch unsere Portfoliounternehmen: Jeder Entwicklungsschritt, jeder Zukauf muss zu den Werten und Bedürfnissen unserer Beteiligungen passen. Insbesondere in stark fragmentierten Märkten bildet unser Konsolidierungsansatz den entscheidenden Faktor, das unternehmerische Wachstum durch Expansionskapital, Know-how und operative Unterstützung zu beschleunigen.
Maßgeschneidert und flexibel
Unsere Strategie ist auch deshalb so erfolgreich, weil sie flexibel ist. Durch unsere jahrelange Erfahrung wissen wir, wie schnell sich Industrien und Marktumfeld wandeln können. Wir behalten Ziele und Ergebnisse im Blick und prüfen kontinuierlich die Auswirkungen unseres Handelns, um unsere Strategie bei Bedarf schnell und individuell anpassen zu können.
Unsere Investoren
Unsere Investoren teilen unsere Vision einer nachhaltigen Wertschöpfung. Aus diesem Grund haben wir Partnerschaften mit vielen führenden internationalen institutionellen Investoren, wie betriebliche und staatliche Pensionsfonds, Finanzinstituten, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen und anderen führenden Institutionen.
Bis jetzt hat Waterland über 14 Mrd. € an Zusagen erhalten. Nach dem Waterland-Fonds VIII mit Zusagen in Höhe von 2,7 Mrd. EUR investieren wir derzeit in den Waterland-Fonds IX, der Zusagen in Höhe von 3,6 Mrd. EUR hat.
Unsere Investmentbereiche
Wir konzentrieren uns auf makroökonomische Themen, die das Verhalten von Unternehmen und Verbrauchern langfristig verändern. Dabei betrachten wir Branchen mit stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem Potenzial für langfristiges Wachstum. In jedem Themenbereich investieren wir in eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen, die über eine solide Basis verfügen und wirtschaftlich erfolgreich agieren.
Outsourcing und Digitalisierung
Waterland investiert in Outsourcing und Digitalisierung, da wir diese als wesentliche Bestandteile zur Förderung operativer Exzellenz, zur Unterstützung von Innovationen und zur Sicherstellung des langfristigen Erfolgs in der heutigen dynamischen Geschäftswelt betrachten.
Demografischer Wandel
Waterlands Investitionsfokus auf eine alternde Bevölkerung spiegelt unsere Erkennung der wachsenden Marktchancen und der Notwendigkeit innovativer Lösungen wider, um den sich entwickelnden Gesundheits- und Lebensstilbedürfnissen älterer Menschen gerecht zu werden.
Freizeit & Wellness
Waterlands Investitionsstrategie im Bereich Freizeit und Wellness spiegelt unser Verständnis für den anhaltenden Fokus der Verbraucher auf die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität wider.
Nachhaltigkeit
Waterlands Investitionsschwerpunkt auf Nachhaltigkeit erkennt die dringende Notwendigkeit, ökologische Herausforderungen anzugehen und Unternehmen zu unterstützen, die Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft anbieten.
Menschen im Mittelpunkt
Was unsere Investments so erfolgreich macht? Unternehmerisches Mindset, finanzielle Ressourcen und das persönliche Engagement aller Beteiligten. Mit unserer jahrelangen Erfahrung in der Eigenkapitalfinanzierung haben wir ein gutes Gespür dafür, was es braucht, um unsere Portfoliogesellschaften nachhaltig zu entwickeln.
Dabei verstehen wir uns als ein Investor auf Augenhöhe. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team ist in puncto Erfolg ein entscheidender Faktor. Umso wichtiger ist es auch, die richtigen Menschen mit im Team zu haben. Bei unserer Zusammenarbeit setzen wir auf eine kollaborative Umgebung und den offenen Austausch zwischen dem Management und unseren Experten.
Ich möchte die Ehrlichkeit und Transparenz hervorheben, die die Zusammenarbeit mit Waterland an unserer gemeinsamen Vision geprägt hat. Das Team von Waterland war stets professionell, sachkundig und hilfsbereit.
Unsere Werte
UNTERNEHMERISCH
Angetrieben von ambitioniertem Denken, Kreativität, Beharrlichkeit und Umsetzungsstärke: Wir denken innovativ und ambitioniert, um nachhaltiges Wachstum für unsere Portfoliounternehmen zu erzielen.
KOLLABORATIV
Gemeinsam für das bestmögliche Ergebnis arbeiten: Eine gute Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Aufbau resilienter Unternehmen. Wir arbeiten eng miteinander zusammen, setzen auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Perspektiven und kombinieren verschiedene Kompetenzen, um gemeinsam mit unseren Partnern die besten Ergebnisse zu erzielen.
VERANTWORTUNGSBEWUSST
Engagiert für verantwortungsbewusstes Investieren: Wir verpflichten uns, verantwortungsbewusst zu investieren und legen Wert auf eine hohe Qualität der von unseren Portfoliounternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Risiken bewerten wir sorgfältig und minimieren sie.
LEIDENSCHAFTLICH
Angetrieben von unserer Leidenschaft, nachhaltigen Erfolg zu schaffen: Wir zeigen Einsatz für jeden Aspekt unserer Buy-&-Build-Strategien und streben stets nach dem bestmöglichen Ergebnis.
WOHLÜBERLEGT
Ein durchdachter Ansatz, der zu fundierten Entscheidungen führt: Wir hinterfragen unser Handeln kritisch und setzen auf eine gründliche Due-Diligence-Prüfung, um die Qualität unserer Investitionsentscheidungen sicherzustellen.